Как торговать с учетом стадий
Как вы считаете, сложно ли определить выгодные точки входа в рынок, едва взглянув на ценовой график? Думаю, для многих это будет весьма не просто сделать. Но, зная некоторые особенности рынка, торговля форекс может стать гораздо проще и эффективнее. Все инструменты, на которые опирается трейдер в процессе анализа, должны быть простыми. Именно простота является залогом успешности. Думаю, что если вы изучали классический технический анализ, то просто не могли не заметить существующую возможность оценивать рынок форекс по ценовым моделям и трендам. Такая методика оценки рынка не сложна, но зато очень эффективна. Вы смотрите на повторяющиеся тренды и модели, после чего смотрите, где торгуется цена. Затем вы сможете сделать вывод, если возможность сделать деньги в подобных условиях или нет.
Анализируя стадии, вы сможете сделать вывод, в какой точке вы находитесь на всеобщей рыночной картине. В свое время я был очень впечатлен торговой методикой Стэна Вайштайна. В своей работе Стен нарисовал общую схему торговли по данной методике и обрисовал, каким образом может быть нарушено рыночное движение в определенных условиях.
Суть в том, что торговля форекс разбивается на стадии, каждая из которых имеет свои отличительные особенности. Для каждой из стадий можно применять только одну из стратегий, поэтому налицо классификация подходов в зависимости от рыночных стадий. Некоторые советы, которые дает Стэн, не новы. Например, совет находиться в длинной позиции во время восходящего тренда и в короткой во время нисходящего не поражает своей новизной, но суть в том, что многие делают все как раз наоборот.
Чередующиеся взлеты и падения цены формируют определенные циклы. Эти циклы получили название циклов моделей. Циклы появляются, затем плавно перетекают в другие. Такая эволюция наталкивает на определенные мысли. Например, чередование циклов позволяет сделать вывод, что на рынке существуют большие группы. Эти группы схожи по своему настроению. И когда определенная группа со схожим настроением превалирует над меньшими группами, то это в свою очередь порождает развитие определенных стадий. Подобное поведение рыночного сегмента позволит нам сделать вывод, какую стратегию выбрать для данного цикла и чего можно ожидать в дальнейшем.
Кстати, я совсем не сказал, что имеется в виду под словом «циклы». Циклы – это всем известные восходящие и нисходящие тренды, взлеты и падения (минимум и максимум), прорывы. Сложность анализа стадий заключается в том, что все они существуют в разных временных диапазонах. Одну и ту же стадию мы можем рассматривать как на дневках, так и на часовиках и на пятиминутках. Поэтому определенная сложность заключается в том, чтобы уметь снять противоречия между различными временными диапазонами и получить цельную картину происходящего.
Проблема многих трейдеров, да и моя в свое время, была в том, что бросаешься открывать позицию на основании анализа, сделанного лишь по одной стадии. Например, проанализировал часовой график. Видишь, что появляется выгодная ситуация и кидаешься открывать позицию, забывая при этом, что есть еще и дневной, и недельный, и месячный график, который, к слову, может в данный момент двигаться вообще против вашей позиции, которая наблюдается на часовом графике. Для того чтобы избежать подобных ошибок, необходимо научиться определять периоды удержания позиций, которые в свою очередь соответствуют определенным стадиям торговли. Если говорить шире, то это такое же занятие, как если бы поделить всех трейдеров на тех, кто торгует методом скальпирования, на колебаниях, за счет позиционной торговли и т.д.
Как видите из приведенных графиков цен, отличные возможности для удачного входа в рынок появляются тогда, когда цена переходит из одной стадии в другую. То есть, когда основание тренда начинает переходить в восходящий тренд. Можно торговать на откате тогда, когда цена отходит назад к границе последней стадии. После этого обязательно будет рывок вверх, что обеспечит появление новой стадии.
Всегда старайтесь правильно оценить ситуацию. Торговля форекс по методу определения стадий заключается в умении правильно определить не только точку входа, но и какую позицию нужно открыть – длинную или короткую. Не всегда долгосрочные графики можно использовать, ожидая удачной позиции. Пользуйтесь и краткосрочными графиками, например, часовками, но всегда сверяйтесь с более длительными временными графиками. Ваша главная задача – преждевременно определить, в какой точке будет дан импульс для нового ценового движения.
Еще один нюанс, который характерен для торговли на стадиях – это нахождение вне рынка. Вспомните, что я говорил выше про периоды удержания. Сверяя все графики, старайтесь определять, когда периоды удержания не будет соответствовать реальной ситуации на рынке. В таким моменты лучше «сидеть на заборе», т.е. не предпринимать никаких действий.
На мой взгляд, более широкие возможности имеют те трейдеры, чья торговля форекс основана на колебаниях рыночного инструмента. Такие трейдеры имеют возможность более широко использовать рыночные ситуации, возникающие в различных стадиях. Например, такие трейдеры имеют возможность осуществлять торговлю на прорывах в то время, когда рынок находится в движении, либо получать прибыль, торгуя на колебаниях, когда цена «зажата» в определенном диапазоне.
Учитывая все вышесказанное, старайтесь создать единую картину происходящего на рынке и в зависимости от ее особенности применяйте соответствующую стратегию.
