Гленн Куртис о цепочке в трейдинге
В последнее время я как-то немного ушел от рассказов про опыт наших зарубежных коллег. Помнится мне, последняя статья была Браян Блок и его подход к управлению рисками. Сегодня у нас в гостях очередной герой – Гленн Куртис. Гленн начинал свою карьеру аналитиком в брокерской фирме из Нью-Джерси. За годы своей деятельности Гленн работал в различных компаниях финансовым аналитиком, был автором финансовых публикаций в различных популярных изданиях финансовой тематики. Он был замечен в таких популярных изданиях, как «Registered Representative Magazine», «RealMoney.com», «TheStreet.com» и других не менее популярных изданиях. Сегодня Гленн расскажет нашим читателям про свой подход к организации торговли.
Для того чтобы трейдер добился внушительных результатов в торговле, необходимо обладать множеством различных качеств. Я считаю, что одними из ключевых навыков являются умение определять глобальный тренд, а также уметь анализировать фундаментальные данные. Но все это ничтожно по сравнению с умением сдерживать себя, уметь придерживаться определенной линии поведения. Другими словами, нужно знать про психологию торговли, и стараться не попасться в ловушки, которые возникают как раз на эмоциях. А теперь давайте пройдемся по каждому из качеств в отдельности.
Торговая психология
Психология всегда была и будет важна в торговле. Причина для таких утверждений достаточно тривиальна. Достаточно часты случаи, когда трейдеры придерживаются мнения, что больше всего можно заработать на краткосрочном рынке. Торговля форекс таких трейдеров, на мой взгляд, совсем неперспективна. В короткие сроки эти люди просто вынуждены принимать правильные решения, что совсем не просто. Но даже если вы решите, что подобный тип торговли для вас, то вам все равно обязательно понадобится присутствие духа. Если вы торгуете в краткосрочном периоде, то это вовсе не означает, что вам не нужно разрабатывать определенную тактику торговли, придерживаться определенных планов и знать, когда нужно входить в рынок, когда фиксировать прибыль и т.д. И в данном случае эмоции не должны стать барьером на пути к принятию правильного решения
Понимание страха
Если вы открыли длинную позицию и, вдруг, наблюдается на рынке падение активов, и при этом фундаментальные данные тоже не сулят ничего хорошего, то вполне вероятно, что вас в данном случае может охватить страх. Конечно, когда такое происходит, то трейдер может испугаться и предпочесть закрыть все свои открытые позиции, чтобы снизить риск дальнейшей потери средств. В том случае, если он все-таки так сделает, то он, конечно, обезопасит себя в какой-то мере, но, с другой стороны, он может просто лишить себя возможности получить прибыль.
Вы должны понять, что страх – это лишь естественная реакция на то, как вы сами воспринимаете угрозу. То есть, вы чувствуете, что существует определенная угроза вашему капиталу. И, должен сказать, что в данном случае вам бы очень помогло, если бы вы научились определять степень своего страха. Вы будете действовать более продуктивно, если будете знать, чего именно вы боитесь, и почему вы этого боитесь.
Таким образом, вашей задачей будет возможность заранее определить, какие проблемы у вас могут возникнуть, и как вам нужно будет в данном случае реагировать на эти возникающие препятствия. Но важнее всего – уметь идентифицировать возникающие чувства во время торговой сессии. И лишь после того, как вы это сделаете, нужно просчитать пути отхода, а если говорить проще, то найти лазейки, чтобы уйти от психологического дискомфорта. Безусловно, это нелегко, но если вы научитесь действовать таким образом, то обязательно сможете достигнуть успеха в торговле.
Жадность – это главный враг
Есть одна старая поговорка, которую говорили все старые трейдеры: «Свинья идет под нож». Так всегда говорили именно про тех трейдеров, которые были очень жадными и которые всегда хотели все больше и больше. Именно жадность толкает трейдеров идти до последнего, когда они находятся в выигрышном положении, чтобы выжать все до последнего цента, до последнего пункта. Такой подход может оказаться губительным, поскольку всегда есть риск, что вместо прибыли вы получите убытки, потому как цена всегда может развернуться и пойти не в вашу сторону, а вы вместо прибыли можете получить убытки.
Но жадность очень сложно преодолеть. Хотя мы все и понимаем, что это чувство губительное, но порой совсем ничего не можем с собой сделать. Человек устроен таким образом, что всегда старается получить еще хоть чуть-чуть к тому, что у него еще есть. Именно по этой причине важно знать, что вообще существуют такие психологические нюансы и что нужно уметь распознавать их во время торговли и принимать меры, чтобы руководствоваться своим планом, а не какими-то сиюминутными прихотями.
Торговые правила
Для того чтобы уметь принимать в сложных моментах правильные решения, нужно заблаговременно сформировать свои торговые стратегии. Можно даже пойти путем, когда вы разработаете определенные лимиты в своей деятельности, которые будут основаны на соотношении прибыль/риск. Все это нужно для того, чтобы вы могли выходить из рынка, не руководствуясь своими эмоциями.
Например, если актив стоит 50$, то можно разместить соответствующие ордера на уровне 47,5$ и 52,5$. То есть, в данном случае вы рассчитали для себя степень риска и приняли решение, что погрешность должна составлять 2,5$. Именно этой стратегии вы и должны будете придерживаться в дальнейшем.
Правда, не всегда можно действовать таким образом, чтобы устанавливать только ценовые цели. Например, вы можете заранее решить для себя, что если будут выходить определенные макроэкономические данные, то вы должны открыть заранее спланированную позицию (длинную или короткую). И если, вдруг, в результате анализа будет видно, что в рынок вошел крупный игрок, то в данном случае может быть принято решение о выходе из рынка.
Еще один вариант: каждый трейдер может установить для себя максимальную и минимальную планку по прибыли и потерям, которые он может получить. То есть, например, если трейдер выигрывает сумму Х или теряет сумму Х в течение определенного торгового дня, то он прекращает совершение любых торговых операций в этот день. И, должен сказать, по собственному опыту, такой подход дает очень хороший результат на выходе, потому что трейдер не подвергает себя психологическим нагрузкам. Просто иногда нужно брать то, что есть, а не пытаться получить что-то больше. Именно в этом и кроются многие проблемы.
Создание торгового плана
Каждый трейдер должен постараться досконально изучить рынок, на котором они ведут торговлю. Например, если трейдер активно осуществляет торговлю акциями фармацевтических компаний, то он просто обязан знать все нюансы этого бизнеса. И то же самое можно сказать про валюту. Если трейдер торгует на форексе, то нужно обязательно изучить все факторы, которые могут влиять на обменный курс этих активов.
А для того чтобы изучить рынок, нужно сформировать свой собственный план, согласно которому вы будете обучаться. Конечно, не в каждом городе есть возможность посещать семинары и конференции сертифицированных компаний по той причине, что представительства этих компаний базируются не во всех городах. Но если у вас есть такая возможность, то не премините ей воспользоваться. Оффлайн обучение даст те необходимые знания, которые вы не сможете получить в интернете. Кроме того, стоит уделить особое внимание исследованию рынка, разработке своих собственных наработок и стратегий.
Что касаемо исследований, то вы также должны читать макроэкономические новости, исследовать графики, чтобы когда придет необходимость войти в рынок, вы были во всеоружии. Если вы будете обладать совершенно разными знаниями, то это будет являться хорошим подспорьем для того чтобы преодолеть свой страх. Именно по этой причине никогда не стоит забывать про эту возможность.
Не менее важно, чтобы каждый трейдер, который хочет проявить хоть какую-то индивидуальность, периодически пробовал новые инструменты анализа рынка и новые стратегии. Например, вы можете использовать опционы для хеджирования рисков, либо разработать какую-то свою стратегию по выставлению защитных ордеров. Если вы все будете делать правильно, то, конечно, со временем будете получать стабильный профит. Но не это важно в первую очередь. А важно то, что в результате всех этих действий вы получите бесценный опыт проведения самостоятельных исследований и разработки торговых стратегий. Ну, и, само собой, вы значительно снизите ваше эмоциональное возбуждение.
Но помимо анализа рынка, необходимо время от времени проводить анализ свой собственной работы на рынке Форекс. Кстати, здесь нужно уметь различать различные подходы к анализу своей деятельности. Например, вы не должны зацикливаться только на анализе доходности отдельных торговых позиций. Здесь, помимо всего прочего, очень важно анализировать процесс подготовки к торговле, моменты входа в рынок и действия непосредственно во время открытых торговых позиций. Все эти действия способны помочь трейдеру своевременно выявлять ошибки, которые он допускает во время торговли, а все это в конечном итоге позволит улучшить свою доходность. Ну, и, конечно же, при всем этом будет поддерживаться на должном уровне ваш психологический настрой. Внутренняя стабильность позволит вам успешно вести бизнес.
Заключение
Едва ли не единственным вариантом, когда трейдер будет работать и получать стабильную прибыль, является, пожалуй, умение правильно читать графики и исполнять сделки. Правда, есть еще один очень важный момент, про который нельзя не сказать. Это все то, о чем я говорил выше: психология торговли на рынке Форекс, исследования в торговле и получение необходимого опыта, нацеливание себя на выполнение определенных действий и четкое следование собственным инструкциям. Думаю, если вы будете выполнять эти простые правила, то обязательно добьетесь того, что ваша торговля станет стабильно прибыльной.
